每日行情分析

华泰期货1月24日原油日报:API库存下降,寒潮导致美国原油供应削减

汇通财经APP讯——■要闻与重要数据

1. WTI2月原油期货收跌0.82美元,跌幅1.09%,报74.37美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.51美元,跌幅0.64%,报79.55美元/桶;上期所原油期货2403合约夜盘收跌0.53%,报564.90元人民币/桶。

2.美国至1月19日当周API原油库存-667.4万桶。

3.美国北达科他州管道管理局:北达科他州原油产量因近期寒冷天气下降25-30万桶/日。

4.据以色列时报:埃及官员称,哈马斯拒绝以色列提出的在加沙地带停火两个月的提议。

5.沙拉拉油田重启后,利比亚石油产量升至120万桶/日。

6.迪拜将4月份官方原油价差设定为与阿曼原油期货合约持平。

■投资逻辑

从1月份前三周的情况看,卫星库存显示全球原油库存大幅去化,降幅约4600万桶,主要来自OECD地区,其中美国原油库存下降近3000万桶,与以往季节性相反,美国之所以出现反季节性去库,驱动主要来自近期寒潮天气导致的原油产量下降以及炼厂开工率维持高位,原油出口亦维持高位,美国原油供需平衡显著收紧导致近期原油反季节去库,这也是近期油价较为坚挺的原油,往后看,美国寒潮天气对供应的影响逐步消退,原油生产逐步恢复,同时炼厂开始准备春季检修,预计美国供需平衡将边际转松。
华泰期货1月24日原油日报:API库存下降,寒潮导致美国原油供应削减

■策略

单边布伦特区间70至95,一季度需求淡季累库,由于红海事件与利比亚断供,短期做多Brent-Dubai EFS,中期考虑布伦特反套,买远抛近

■风险

下行风险:俄乌局势缓和,巴以达成和解,宏观尾部风险。

上行风险:产油国突发性断供,欧美对俄罗斯、伊朗制约升级、红海危机显著升级。


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